الصناديق المغذية والاستثمارات البديلة
كل طلب رأس مال يُقسَّم يدويًا على عشرات المستثمرين
يقرأ Ledgerlight تقارير الشريك العام وإشعارات طلبات رأس المال وكشوف البنك، ويدقّق صافي قيمة الأصول، ويقسّم كل طلب وكل توزيع حسب حصة كل مستثمر.
احجز عرضًا توضيحيًاأين تكمن المشكلة اليوم
صافي قيمة الأصول يُعاد بناؤه كل ربع
في كل ربع يُجمَع صافي قيمة الأصول لكل صندوق مغذٍّ من تقارير الشريك العام بتنسيقات مختلفة، ثم يُطابَق مع البنك.
الطلبات والتوزيعات تُقسَّم في جدول بيانات
يُقسَّم كل طلب وكل توزيع يدويًا حسب حصة المستثمر، وخطأ واحد في معادلة يصل إلى تقرير المستثمر.
كشوف المستثمرين تُعَدّ واحدًا تلو الآخر
تُعَدّ الكشوف الربعية وتُراجَع لكل مستثمر على حدة، فيستغرق ذلك أيامًا ولا يبقى وقت كافٍ لمراجعتها.
المنتج
كيف يحلّها Ledgerlight

صافي قيمة الأصول الربعي لكل صندوق مغذٍّ، وطلبات رأس المال والتوزيعات، وكشف حساب ربعي لكل مستثمر.
بيانات عرض توضيحي وهمية
الإمكانات
ما الذي تحصل عليه
التوزيع على المستثمرين
كل طلب رأس مال وكل توزيع مقسّم حسب حصة كل مستثمر.
الضوابط والتسوية
كل رقم قابل للتتبّع إلى مصدره، مع سجل تدقيق لكل تغيير.
الأصول الخاصة
الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والعقارات والصناديق، مع الالتزامات والأرصدة غير المموّلة.
التنبيهات
التركّز، وكشوف الحساب الناقصة، وطلبات رأس المال القادمة.
الأمان والتشغيل
أين تُعالَج بياناتكم
- تشفير البيانات أثناء النقل وأثناء التخزين
- صلاحيات حسب الدور
- سجل تدقيق كامل: كل رقم قابل للتتبّع إلى مصدره
هل تودّون رؤيته على كشوف حساباتكم؟
عرض توضيحي مدته 20 دقيقة: أحضروا كشف حساب واحدًا وشاهدوه يُقرأ ويُدقَّق ويُوحَّد.
احجز عرضًا توضيحيًا