קרנות פידר ואלטרנטיב

כל קריאה לכסף מפוצלת ידנית בין עשרות משקיעים

Ledgerlight קורא דוחות GP, הודעות על קריאות לכסף ודפי בנק, בודק את ה-NAV ומפצל כל קריאה וחלוקה לפי חלקו של כל משקיע.

איפה זה כואב היום

NAV שנבנה מחדש מדוחות GP
כל רבעון ה-NAV של כל פידר נבנה מדוחות GP בפורמטים שונים, ואז נבדק מול הבנק.
קריאות וחלוקות מפוצלות באקסל
כל קריאה וחלוקה מחולקת ידנית לפי חלק המשקיע. טעות אחת בנוסחה מגיעה לדוח המשקיע.
דוחות משקיעים, אחד אחרי השני
הדוחות הרבעוניים נבנים ונבדקים משקיע אחרי משקיע. זה לוקח ימים, ולא נשאר זמן לעבור עליהם.

המערכת

ledgerlight · console

NAV רבעוני לפי פידר, קריאות לכסף וחלוקות, ודוח רבעוני לכל משקיע.

נתונים בדויים להדגמה

יכולות

כל קריאה וחלוקה מפוצלת לפי חלקו של כל משקיע.

כל מספר עם המקור שלו, ויומן פעולות לכל שינוי.

PE, VC, נדל"ן וקרנות, עם התחייבויות ויתרה לא משוכה.

ריכוזיות, דוחות שלא הגיעו וקריאות לכסף שמתקרבות.

אבטחה ופריסה

הדגמה של 20 דקות: מביאים דוח אחד, ורואים איך הוא נקלט, נבדק ומתאחד.